10倍杠杆配资 7月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0716，跌0.01%

资料显示，常银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。），对应正股名常熟银行，正股最新价为7.5元，转股开始日为2023年3月21日，转股价为6.89元。

资料显示，福莱转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名福莱特，正股最新价为17.79元，转股开始日为2022年11月28日，转股价为41.84元。

本站消息，7月18日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0716元，累计净值为1.1248元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨2.19%，近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.02%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.68%。

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